Preu d'un valor en un moment donat, que pot ser immediatament canviat per diners, un cop deduïts tots els conceptes que redueixin el seu valor nominal. [...]

Valor d'una participació d'un fons d'inversió en un moment donat, que es calcula dividint el patrimoni del fons d'inversió al final de cada dia pel nombre de participacions en circulació. [...]